Co to jest WANCI i jak się ją oblicza?

WANCI (Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny) to wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania, podzielona przez liczbę certyfikatów w obrocie. Stanowi rzeczywistą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego i jest publikowana zgodnie z wymogami ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Jaka jest różnica między funduszem otwartym a zamkniętym?

Fundusz zamknięty, taki jak BETA ETF sWIG80TR, ma stałą liczbę certyfikatów i nie przyjmuje nowych wpłat poza okresami emisji. Fundusz otwarty natomiast przyjmuje wpłaty i wypłaty na bieżąco. Fundusze zamknięte mogą być bardziej stabilne, ale mniej elastyczne dla inwestorów.

Czy cena emisyjna zawsze równa się cenie skupu?

W przypadku BETA ETF sWIG80TR wycena WANCI stanowi jednocześnie cenę emisyjną i cenę skupu, co oznacza przejrzystość i brak spreadu. W praktyce ceny rynkowe certyfikatów mogą się różnić od WANCI ze względu na podaż i popyt na giełdzie.

Jak sWIG80 różni się od WIG20?

sWIG80 to indeks spółek o średniej kapitalizacji, podczas gdy WIG20 obejmuje 20 największych spółek z Warszawy. BETA ETF sWIG80TR daje dostęp do mniejszych, bardziej dynamicznych przedsiębiorstw, co wiąże się z wyższą zmiennością, ale potencjalnie wyższymi zwrotami.

Kiedy można kupić lub sprzedać certyfikaty BETA ETF sWIG80TR?

Certyfikaty można kupować i sprzedawać na giełdzie podczas sesji handlowych. Wycena WANCI publikowana na dzień 30 czerwca 2026 dotyczy zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w tym konkretnym dniu wyceny.

BETA ETF sWIG80TR: wycena certyfikatów na 30 czerwca 2026

BETA ETF sWIG80TR to fundusz zamknięty śledzący indeks sWIG80. Sprawdź aktualną wycenę wartości aktywów netto (WANCI) i ceny emisyjne certyfikatów…

BETA ETF sWIG80TR to zamknięty fundusz inwestycyjny, który replikuje indeks sWIG80 — portfel spółek o średniej kapitalizacji notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Co to jest BETA ETF sWIG80TR?

BETA ETF sWIG80TR to fundusz portfelowy, czyli inwestycja zbiorowa, która passywnie śledzi indeks sWIG80. Fundusz funkcjonuje jako fundusz zamknięty, co oznacza, że liczba certyfikatów inwestycyjnych jest z góry określona i nie zmienia się dynamicznie wraz z napływami i odpływami kapitału, jak to ma miejsce w funduszach otwartych.

Indeks sWIG80 obejmuje 80 spółek o średniej kapitalizacji z warszawskiego parkietu, stanowiąc most między największymi firmami (WIG20) a małymi spółkami. Ta pozycja czyni go interesującym narzędziem dla inwestorów poszukujących ekspozycji na dynamiczniejszy segment rynku polskiego, z jednocześnie mniejszym ryzykiem niż inwestycja w mikrocap.

Wycena WANCI na dzień 30 czerwca 2026

Publikowana w raporcie bieżącym nr 128/2026 wycena wartości aktywów netto funduszu (WANCI) przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny ma znaczenie fundamentalne dla inwestorów. Ta wycena pełni jednocześnie trzy funkcje:

cenę emisyjną — za tę cenę można nabyć nowe certyfikaty w ramach zapisów,
cenę skupu — za tę cenę fundusz odkupuje certyfikaty od inwestorów,
cenę referencyjną — punkt odniesienia dla transakcji na rynku wtórnym.

Taka struktura zapewnia przejrzystość i eliminuje spread między ceną kupna a sprzedaży na poziomie funduszu. Inwestorzy wiedzą dokładnie, za jaką cenę mogą wejść lub wyjść z inwestycji w dniu wyceny.

Znaczenie certyfikatów serii B

Certyfikaty serii B, do których odnosi się raport, stanowią aktualnie oferowaną serię papierów wartościowych funduszu. Fundusz zamknięty może emitować różne serie certyfikatów w różnych czasach, co pozwala na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału. Każda seria może mieć nieco inne parametry, ale wszystkie są śledzeniem tego samego indeksu sWIG80.

Jak to działa w praktyce?

Inwestor, który chce nabyć certyfikaty BETA ETF sWIG80TR, ma dwie opcje:

Zakup na giełdzie — poprzez maklerski rachunek papierów wartościowych, gdzie certyfikaty handluje się jak akcje, z ceną określoną przez podaż i popyt,
Zapis lub wykup u funduszu — w określonych okresach emisji, za cenę równą wycenie WANCI.

Wycena na dzień 30 czerwca 2026 dotyczy zapisów i wykupów przyjętych dokładnie w tym dniu. Oznacza to, że inwestor, który złożył zlecenie w tym dniu, otrzyma certyfikaty (lub gotówkę ze sprzedaży) po cenie równej WANCI z tego dnia.

Co to oznacza dla inwestora?

Dla inwestora długoterminowego zainteresowanego ekspozycją na spółki średniej kapitalizacji BETA ETF sWIG80TR oferuje kilka korzyści. Po pierwsze, niskie koszty zarządzania typowe dla funduszy pasywnych śledzących indeksy — fundusz nie próbuje pokonać rynku, lecz go replikuje. Po drugie, dywersyfikację — zamiast wybierać 80 spółek samodzielnie, inwestor uzyskuje gotowy portfel. Po trzecie, przejrzystość — wycena WANCI jest publikowana regularnie, a inwestor zawsze wie, jaka jest rzeczywista wartość jego inwestycji.

Raport bieżący nr 128/2026 stanowi część regularnej komunikacji funduszu z inwestorami, wymaganej prawem. Wycena WANCI na 30 czerwca 2026 jest punktem orientacyjnym dla wszystkich, którzy rozważają inwestycję w ten fundusz lub chcą monitorować wartość swoich certyfikatów. W kontekście zmienności rynków finansowych taka przejrzystość i regularność raportowania stanowią ważny element bezpieczeństwa i zaufania do instrumentu inwestycyjnego.