BETA ETF NASDAQ-100 3x: wycena certyfikatów serii B na 8.10.2026

Sprawdź, jak fundusz BETA ETF NASDAQ-100 3 x Leveraged wycenia certyfikaty serii B na 8 października 2026 roku. Wyjaśniamy, co oznacza cena emisyjna i skupu.

Fundusz BETA ETF NASDAQ-100 3 x Leveraged Portfelowy FIZ opublikował raport bieżący nr 205/2026, w którym ustalił wycenę certyfikatów inwestycyjnych serii B na dzień 8 października 2026 roku.

Co dokładnie ogłosił fundusz?

Komunikat dotyczy jednego dnia wyceny. Fundusz podał, że wartość certyfikatów serii B zostanie określona na podstawie wartości aktywów netto funduszu (WANCI) ustalonej w dniu wyceny. Dokument został przekazany jako dodatkowa informacja regulowana nowego typu, co oznacza, że jest on częścią obowiązków informacyjnych funduszu wobec rynku kapitałowego.

Parametr	Wartość
Fundusz	BETA ETF NASDAQ-100 3 x Leveraged Portfelowy FIZ
Rodzaj dokumentu	Raport bieżący nr 205/2026
Podstawa prawna	§ 23 ust. 1 pkt 1
Metoda wyceny	WANCI w dniu wyceny
Dotyczy	Certyfikaty inwestycyjne serii B
Data wyceny	08.10.2026
Zastosowanie	Zapisy i wykupy przyjęte 08.10.2026

Jak działa wycena certyfikatów w tym funduszu?

Wartość aktywów netto to różnica między wartością wszystkich aktywów funduszu a jego zobowiązaniami. Dzielona przez liczbę certyfikatów daje wartość przypadającą na jeden certyfikat. W praktyce to ona jest punktem odniesienia dla inwestora, który chce kupić lub sprzedać udział w funduszu.

Komunikat wskazuje, że ta sama wycena pełni dwie role. Jest ceną emisyjną, czyli kwotą, za którą inwestor obejmuje nowe certyfikaty, oraz ceną skupu, czyli kwotą, jaką fundusz wypłaca przy wykupie. Oba mechanizmy odnoszą się do zapisów i wykupów przyjętych 8 października 2026 roku.

Dlaczego data wyceny ma znaczenie dla inwestora?

Przy funduszach zamkniętych lub otwartych z wycenami dziennymi to dzień przyjęcia zlecenia decyduje o cenie, a nie moment, w którym inwestor o niej myśli. Zlecenie złożone 8 października 2026 roku rozliczy się według wyceny z tego dnia. Warto więc sprawdzić, w jakim terminie fundusz i dom maklerski przyjmują dyspozycje, bo późniejsze zlecenie trafi już na inną wycenę.

Fundusz z dźwignią 3x: co to oznacza w praktyce?

Nazwa funduszu zawiera dwie kluczowe informacje: wskaźnik nasdaq-100 jako instrument bazowy oraz dźwignię 3 x. Oznacza to, że fundusz dąży do odtworzenia wielokrotności dziennych zmian indeksu, a nie jego prostej kopii. Jeśli indeks zyska lub straci w ciągu jednego dnia, wynik certyfikatów będzie w zasadzie trzykrotnie większy w tym samym kierunku.

Taka konstrukcja działa w obie strony. Przy spadkach rynku straty rosną równie szybko jak zyski przy wzrostach. Dlatego fundusze z dźwignią są zwykle traktowane jako instrumenty krótszego horyzontu lub dodatek do portfela, a nie podstawa długoterminowej strategii pasywnej.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli masz certyfikaty serii B lub rozważasz ich zakup, sprawdź przed decyzją pełną treść raportu nr 205/2026. Szczególnie ważna jest wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat, bo to ona określa cenę, po której zapiszesz się lub wykupisz jednostki. Porównaj też termin składania zleceń z datą wyceny, aby nie przypadkowo rozliczyć się według innej ceny.

Jeśli dopiero zaczynasz inwestować w ETF, pamiętaj, że fundusz z dźwignią 3x nie jest prostym odpowiednikiem indeksu Nasdaq-100. Przed zakupem warto zastanowić się, jaką część portfela możesz przeznaczyć na instrument o tak dużej zmienności.