BETA ETF mWIG40TR: wycena certyfikatów serii B na 13.10.2026

BETA ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ, zamknięty fundusz inwestycyjny zamknięty, opublikował wycenę certyfikatów serii B na dzień 13.10.2026. Komunikat stanowi nową informację regulowaną i ma postać raportu bieżącego nr 208/2026.

Czym jest wycena certyfikatów serii B?

Wycena certyfikatów serii B to ustalenie wartości jednego certyfikatu na konkretny dzień. Na jej podstawie fundusz określa cenę, po jakiej nowi uczestnicy mogą nabyć certyfikaty, oraz cenę, za jaką fundusz odkupi certyfikaty od dotychczasowych uczestników. W tym przypadku obie ceny wynikają z tej samej wyceny, co oznacza, że cena emisyjna i cena skupu są ustalane na podstawie jednej wartości aktywów.

Dla czytelnika ma to praktyczne znaczenie: zlecenie złożone w danym dniu wyceny będzie rozliczone według wartości przypisanej właśnie temu dniowi, a nie według wartości z innego terminu.

Które transakcje objęła wycena z 13.10.2026?

Wycena dotyczy zapisów i wykupów przyjętych 13.10.2026. Zlecenia złożone w innych dniach nie są objęte tym komunikatem i rozliczane są zgodnie z zasadami obowiązującymi dla ich własnych dni wyceny. Ten szczegół łatwo przeoczyć, zwłaszcza przy zleceniach składanych w pobliżu terminu, dlatego warto sprawdzić, do kiedy przyjmowane są zlecenia w danym dniu.

Jakie dane zawiera komunikat?

Poniższa tabela zestawia najważniejsze parametry publikacji w jednym miejscu.

Parametr	Wartość
Fundusz	BETA ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
Typ funduszu	zamknięty
Seria certyfikatów	B
Dzień wyceny	13.10.2026
Zakres wyceny	zapisy i wykupy przyjęte 13.10.2026
Cena emisyjna i cena skupu	ustalone na podstawie wyceny
Rodzaj informacji	dodatkowe informacje regulowane, nowe
Numer raportu bieżącego	208/2026
Podstawa prawna	§ 23 ust. 1 pkt 1 oie

Komunikat nie podaje w liczbach wartości aktywów netto przypadających na jeden certyfikat, dlatego w tym tekście nie szacujemy jej ani nie przeliczamy na złote.

Co wiadomo o indeksie mWIG40TR?

Nazwa funduszu wskazuje na indeks mWIG40TR. Jest to wariant indeksu mWIG40 notowanego na GPW w Warszawie, obejmującego 40 spółek średniej kapitalizacji, przy czym skrót „TR” oznacza, że wskaźnik uwzględnia reinwestowanie dywidend. Dla inwestora oznacza to, że wynik takiego funduszu zależy zarówno od zmian kursów spółek, jak i od wypłacanych przez nie dywidend. Nie znaczy to jednak, że każdy fundusz odtwarzający ten indeks będzie miał identyczny wynik, bo na ostateczną wartość wpływają koszty i sposób zarządzania.

Co to oznacza dla Ciebie?

Publikacja wyceny jest sygnałem, że fundusz działa według określonego harmonogramu rozliczeń i że uczestnicy mogą składać zapisy oraz wykupy w wyznaczonych dniach. Osoby, które rozważają zakup lub sprzedaż certyfikatów serii B, powinny przede wszystkim sprawdzić w dokumentach funduszu, jak często ustalana jest wycena, jakie są terminy przyjmowania zleceń i na jakich zasadach odbywa się wykup. Nie każdy fundusz zamknięty wycenia certyfikaty codziennie, dlatego sama informacja o jednym dniu wyceny nie mówi jeszcze, jak wygląda płynność inwestycji w dłuższym okresie. Przed decyzją warto też zestawić koszty zarządzania i inne opłaty z tym, co oferują podobne fundusze odtwarzające indeksy spółek średniej kapitalizacji z GPW.