Wycena certyfikatów serii B BETA ETF NASDAQ-100 3x w raporcie 214/2026

BETA ETF NASDAQ-100 3x Leveraged to portfelowy fundusz inwestycyjny zamknięty z dźwignią trzykrotną na indeks NASDAQ-100, a jego raport bieżący 214/2026 określa wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny serii B.

Czego dotyczy raport 214/2026?

Najważniejszy element komunikatu to wycena jednostki rozliczeniowej. Fundusz ujawnił, że cena emisyjna certyfikatów serii B jest równa cenie ich skupu. Ta zasada eliminuje różnicę między kwotą, jaką płaci nowy uczestnik, a kwotą, jaką otrzymuje ten, kto wychodzi z funduszu. Przy zapisach i wykupach przyjętych 21.10.2026 obowiązuje więc ta sama wartość.

Komunikat został opublikowany w trybie dodatkowych informacji regulowanych i ma charakter nowej informacji. Podstawą jest przepis § 23 ust. 1 pkt 1 oie, czyli regulacja dotycząca obowiązków informacyjnych emitentów. Oznacza to, że fundusz ma obowiązek przekazać rynkowi tego rodzaju dane, a nie traktuje ich jako marketingu.

Jak czytać wartość aktywów netto na certyfikat?

Wartość aktywów netto (NAV) na certyfikat to wynik podziału wartości całego portfela funduszu, pomniejszonego o zobowiązania, przez liczbę wyemitowanych certyfikatów. W przypadku funduszu z dźwignią ta wartość zmienia się znacznie szybciej niż w klasycznym funduszu indeksowym, ponieważ ekspozycja na indeks jest mnożona. Dlatego wycena dzienna ma tu szczególne znaczenie dla momentu zawarcia transakcji.

Warto pamiętać, że wartość certyfikatu nie jest tym samym co kurs notowany na giełdzie. Inwestor, który zapisuje się lub wykupuje certyfikaty bezpośrednio w funduszu, rozlicza się według wyceny NAV, a nie według bieżącej ceny rynkowej jednostki.

Kluczowe dane z raportu

Parametr	Wartość z raportu
Fundusz	BETA ETF NASDAQ-100 3 x Leveraged Portfelowy FIZ
Numer raportu	214 / 2026
Typ informacji	Dodatkowe informacje regulowane
Charakter przekazu	Nowe informacje
Podstawa prawna	§ 23 ust. 1 pkt 1 oie
Przedmiot	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Cena emisyjna	Równa cenie skupu certyfikatów serii B
Dzień zapisów i wykupów	21.10.2026

Materiał nie podaje kwoty wyceny certyfikatu, dlatego w tekście nie przeliczamy wartości na złote. Pełne dane liczbowe należy sprawdzić w oryginalnym dokumencie zamieszczonym przez fundusz.

Dlaczego fundusze z dźwignią wymagają uwagi?

Fundusz oparty na trzykrotnej dźwigni dla indeksu NASDAQ-100 wzmacnia zarówno wzrosty, jak i spadki. Dzienna zmiana indeksu przekłada się na zmianę wyceny certyfikatu w wielokrotności, a w dłuższym horyzoncie wynik może odbiegać od prostego potrojenia stopy zwrotu indeksu. Z tego powodu produkty tego typu są zwykle przeznaczone dla inwestorów, którzy rozumieją mechanizm dźwigni i świadomie akceptują wysoką zmienność.

Wycena publikowana w raporcie bieżącym pozwala sprawdzić, jaka wartość obowiązuje w konkretnym dniu transakcji. To ważne przy każdym zapisie i wykupie, ponieważ decyzja podjęta w innym dniu może oznaczać inne rozliczenie.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli posiadasz certyfikaty serii B albo rozważasz ich nabycie, raport 214/2026 wskazuje dzień, w którym obowiązuje wspólna wartość zapisów i wykupów. Zanim złożysz zlecenie, sprawdź datę, zasady rozliczenia i to, czy twój rachunek pozwala na transakcje w tym funduszu. Pamiętaj też, że fundusz z trzykrotną dźwignią nie nadaje się jako podstawa długoterminowego portfela bez świadomości ryzyka. Dla osób dopiero zaczynających inwestowanie w ETF lepszym punktem wyjścia będzie zwykły fundusz indeksowy bez dźwigni, a produkty dźwigniowe warto traktować jako uzupełnienie, nie fundament.